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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 595.00 | 28 390.00 | 1 204.00 | 29 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 6 879.00 | 27 420.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 771.00 | 64 889.00 | 2 882.00 | 67 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 665.00 | 100 158.00 | 39 506.00 | 139 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BN En cours de production de biens | 564 185.00 | | 564 185.00 | 564 185.00 |
BP En cours de production de services | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 255.00 | | 567 255.00 | 567 255.00 |
BZ Autres créances | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CF Disponibilités | 877 906.00 | | 877 906.00 | 877 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 699.00 | | 2 209 699.00 | 2 209 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 364.00 | 100 158.00 | 2 249 205.00 | 2 349 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
DH Report à nouveau | 659 396.00 | 739 787.00 | | 659 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 677.00 | -80 391.00 | | -379 677.00 |
DL TOTAL (I) | 417 682.00 | 797 359.00 | | 417 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 27 500.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 27 500.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 051.00 | 366 065.00 | | 464 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 618.00 | 176 105.00 | | 163 618.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 921.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 022.00 | 369 459.00 | | 769 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 523.00 | 913 550.00 | | 1 797 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 205.00 | 1 738 409.00 | | 2 249 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 104.00 | | 681 104.00 | 681 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 734.00 | | 1 555 734.00 | 1 555 734.00 |
FG Production vendue services | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 137.00 | | 2 381 137.00 | 2 381 137.00 |
FM Production stockée | | | 515 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 045.00 | 25 845.00 | | 67 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 045.00 | 25 845.00 | | 67 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 045.00 | -25 845.00 | | -67 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 574.00 | 3 068 557.00 | | 2 939 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 251.00 | 3 148 948.00 | | 3 319 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 677.00 | -80 391.00 | | -379 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 714.00 | 34 439.00 | | 23 714.00 |