| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 8 309.00 | 4 636.00 | 3 673.00 | 8 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 458.00 | 125 427.00 | 147 031.00 | 272 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 783.00 | 453 628.00 | 306 155.00 | 759 783.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | 2 038.00 | 14 300.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 369.00 | 592 116.00 | 685 253.00 | 1 277 369.00 |
BT Marchandises | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 847 122.00 | | 847 122.00 | 847 122.00 |
CF Disponibilités | 910 029.00 | | 910 029.00 | 910 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 947.00 | | 1 974 947.00 | 1 974 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 316.00 | 592 116.00 | 2 660 200.00 | 3 252 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 777 701.00 | 565 135.00 | | 777 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 654.00 | 212 566.00 | | 238 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 000.00 | 160 000.00 | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 740.00 | 946 085.00 | | 1 120 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 473.00 | 32 973.00 | | 34 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 614.00 | 172 572.00 | | 142 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 616.00 | 528 616.00 | | 528 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 084.00 | 612 085.00 | | 593 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 674.00 | 163 012.00 | | 240 674.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 987.00 | 1 476 629.00 | | 1 504 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 200.00 | 2 455 688.00 | | 2 660 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 616.00 | | | 528 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 452.00 | | 6 352 452.00 | 6 352 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 452.00 | | 6 352 452.00 | 6 352 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 364.00 | 36 452.00 | | 19 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 364.00 | 127 624.00 | | 83 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 705.00 | 91 904.00 | | 27 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 205.00 | 91 904.00 | | 29 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 159.00 | 35 720.00 | | 54 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 337.00 | 23 772.00 | | 94 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 550.00 | 6 010 926.00 | | 6 445 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 896.00 | 5 798 360.00 | | 6 206 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 654.00 | 212 566.00 | | 238 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 986.00 | | 34 384.00 | 1 242 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 466.00 | | 20 084.00 | 1 020 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 662.00 | | 14 300.00 | 124 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 999.00 | 127 079.00 | | 462 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 612.00 | 127 079.00 | | 456 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 973.00 | 1 500.00 | | 32 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 011.00 | 1 500.00 | | 35 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 084.00 | 593 084.00 | | 593 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UP Prêts | 16 338.00 | 14 300.00 | 2 038.00 | 16 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VC Groupe et associés | 655 401.00 | 655 401.00 | | 655 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 614.00 | 60 551.00 | 82 063.00 | 142 614.00 |
VI Groupe et associés | 528 616.00 | 528 616.00 | | 528 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 825.00 | 869 163.00 | 124 662.00 | 993 825.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 988.00 | 1 422 925.00 | 82 063.00 | 1 504 988.00 |