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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 7 126.00 | 52 874.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 143.00 | 1 042.00 | 5 101.00 | 6 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 610.00 | 8 168.00 | 58 442.00 | 66 610.00 |
BT Marchandises | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 607 065.00 | | 607 065.00 | 607 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 561.00 | | 718 561.00 | 718 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 171.00 | 8 168.00 | 777 003.00 | 785 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 306 329.00 | | | 306 329.00 |
DH Report à nouveau | 390 425.00 | | | 390 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 738 827.00 | | | 738 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 003.00 | | | 777 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854.00 | 2 387.00 | 467.00 | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |