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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 606.00 | 45 344.00 | 7 262.00 | 52 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 19 189.00 | 20 301.00 | 39 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 071.00 | 92 533.00 | 59 538.00 | 152 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 629.00 | 92 533.00 | 212 095.00 | 304 629.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 142 318.00 | 142 183.00 | | 142 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484.00 | 134.00 | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 163 188.00 | 150 703.00 | | 163 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | 71.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 11 811.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 20 981.00 | | 21 474.00 |
EA Autres dettes | 8 978.00 | 2 333.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 907.00 | 35 198.00 | | 48 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 095.00 | 185 901.00 | | 212 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 307.00 | 35 198.00 | | 37 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 753.00 | 46 599.00 | 266 353.00 | 219 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 753.00 | 46 599.00 | 266 353.00 | 219 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GE Autres charges | | | 48 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 395.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768.00 | 237 415.00 | | 266 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 284.00 | 237 280.00 | | 254 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 484.00 | 134.00 | | 12 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 022.00 | | 57 048.00 | 95 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 048.00 | | 27 048.00 | 65 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 30 000.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 065.00 | 20 468.00 | | 72 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 065.00 | 20 468.00 | | 44 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 851.00 | 3 251.00 | 11 600.00 | 14 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 750.00 | 35 791.00 | 1 958.00 | 37 750.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 907.00 | 37 307.00 | 11 600.00 | 48 907.00 |