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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 053.00 | 35 889.00 | 4 164.00 | 40 053.00 |
AP Constructions | 42 183.00 | 29 367.00 | 12 815.00 | 42 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 102.00 | 74 002.00 | 166 100.00 | 240 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 054.00 | 107 814.00 | 199 240.00 | 307 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 474.00 | 135.00 | 6 338.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 935.00 | 247 208.00 | 389 726.00 | 636 935.00 |
BP En cours de production de services | 24 468.00 | 2 400.00 | 22 067.00 | 24 468.00 |
BT Marchandises | 4 251 276.00 | 84 025.00 | 4 167 250.00 | 4 251 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 969.00 | 45 583.00 | 3 432 386.00 | 3 477 969.00 |
BZ Autres créances | 4 960 442.00 | | 4 960 442.00 | 4 960 442.00 |
CF Disponibilités | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 849 657.00 | 132 009.00 | 12 717 648.00 | 12 849 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 486 593.00 | 379 218.00 | 13 107 375.00 | 13 486 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 389 963.00 | 786 008.00 | | 389 963.00 |
DH Report à nouveau | | 145 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 419.00 | 308 950.00 | | 632 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 969.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 422 382.00 | 5 295 933.00 | | 5 422 382.00 |
DP Provisions pour risques | 14 696.00 | 19 281.00 | | 14 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 696.00 | 19 281.00 | | 14 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 037.00 | 895 945.00 | | 1 725 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 022 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 362.00 | 4 640 592.00 | | 5 269 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 039.00 | 529 920.00 | | 512 039.00 |
EA Autres dettes | 148 598.00 | 24 675.00 | | 148 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 257.00 | 409 746.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 295.00 | 7 543 185.00 | | 7 670 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 107 375.00 | 12 858 400.00 | | 13 107 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670 295.00 | 7 523 508.00 | | 7 670 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725 037.00 | 895 945.00 | | 1 725 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 572 513.00 | | 39 572 513.00 | 39 572 513.00 |
FD Production vendue biens | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
FG Production vendue services | 2 022 977.00 | | 2 022 977.00 | 2 022 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 611 433.00 | | 41 611 433.00 | 41 611 433.00 |
FM Production stockée | | | 7 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 861 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 057 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 322 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 34 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 047 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 416.00 | 144 081.00 | | 50 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 752.00 | 12 087.00 | | 23 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 998.00 | 2 500.00 | | 8 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 969.00 | 29 000.00 | | 5 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 721.00 | 43 587.00 | | 38 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 5 525.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 631.00 | 1 650.00 | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 7 175.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 554.00 | 36 411.00 | | 31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 302.00 | 117 883.00 | | 229 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 920 843.00 | 40 281 522.00 | | 41 920 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 288 424.00 | 39 972 572.00 | | 41 288 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 419.00 | 308 950.00 | | 632 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 932.00 | | 67 083.00 | 623 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 786.00 | 46 294.00 | 636 936.00 | 7 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 46 294.00 | 589 340.00 | 7 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 495.00 | | 1 559.00 | 38 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 035.00 | | 64 385.00 | 579 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 1 139.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 206.00 | 108 530.00 | 39 662.00 | 178 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 341.00 | 8 548.00 | | 27 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | 99 981.00 | 39 662.00 | 150 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135.00 | | | 135.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 281.00 | 14 697.00 | 19 281.00 | 19 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 217.00 | 86 426.00 | 112 217.00 | 112 217.00 |
6T Sur comptes clients | 45 900.00 | 30 231.00 | 30 548.00 | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 116.00 | 116 793.00 | 142 765.00 | 158 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 367.00 | 131 490.00 | 168 016.00 | 183 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 354.00 | 162 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 363.00 | 5 269 363.00 | | 5 269 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1.00 | 1 067.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 834.00 | 3 458 834.00 | | 3 458 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 437 171.00 | 437 171.00 | | 437 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 496 124.00 | 3 496 124.00 | | 3 496 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 038.00 | 1 725 038.00 | | 1 725 038.00 |
VI Groupe et associés | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 070.00 | 1 025 070.00 | | 1 025 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 479.00 | 8 438 412.00 | 1 067.00 | 8 439 479.00 |
VW T.V.A. | 188 584.00 | 188 584.00 | | 188 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 296.00 | 7 670 296.00 | | 7 670 296.00 |