| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 657.00 | 108.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 199.00 | 94 810.00 | 3 389.00 | 98 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 517.00 | 277 124.00 | 393.00 | 277 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 033.00 | 373 591.00 | 294 443.00 | 668 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 332.00 | 33 049.00 | 123 282.00 | 156 332.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 482.00 | 33 049.00 | 348 433.00 | 381 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 515.00 | 406 640.00 | 642 875.00 | 1 049 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 011.00 | 283 781.00 | | 291 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 438.00 | 7 230.00 | | -83 438.00 |
DL TOTAL (I) | 317 573.00 | 401 011.00 | | 317 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 557.00 | 179 406.00 | | 152 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 61 682.00 | | 56 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 545.00 | 94 364.00 | | 113 545.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 10 807.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 303.00 | 346 260.00 | | 325 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 875.00 | 747 271.00 | | 642 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 504.00 | 4 300.00 | 216.00 | 369 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 847.00 | 4 300.00 | 216.00 | 367 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 583.00 | 1 587.00 | 3 120.00 | 34 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 583.00 | 1 587.00 | 3 120.00 | 34 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 583.00 | 1 587.00 | 3 120.00 | 34 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 557.00 | 56 693.00 | 95 864.00 | 152 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 855.00 | 175 955.00 | 899.00 | 176 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 303.00 | 229 438.00 | 95 864.00 | 325 303.00 |