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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 5 509.00 | 1 798.00 | 7 307.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 591.00 | 254 064.00 | 4 527.00 | 258 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 999.00 | 396 161.00 | 68 838.00 | 464 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 852.00 | 655 734.00 | 230 119.00 | 885 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 422.00 | | 262 422.00 | 262 422.00 |
BN En cours de production de biens | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 206.00 | 40 450.00 | 62 756.00 | 103 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
BZ Autres créances | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 763.00 | 40 450.00 | 642 313.00 | 682 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 615.00 | 696 184.00 | 872 431.00 | 1 568 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 255 443.00 | 251 870.00 | | 255 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | 3 572.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 303 202.00 | 301 643.00 | | 303 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 945.00 | 84 962.00 | | 88 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 466.00 | 466.00 | | 19 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 210.00 | 135 085.00 | | 73 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 620.00 | 256 039.00 | | 265 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 353.00 | 99 540.00 | | 107 353.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 4 179.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 416.00 | 2 085.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 230.00 | 582 356.00 | | 569 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 431.00 | 883 999.00 | | 872 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 569 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
FD Production vendue biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 2 164 315.00 | | 2 164 315.00 | 2 164 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 745.00 | | 2 183 745.00 | 2 183 745.00 |
FM Production stockée | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 450.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 450.00 | 53 931.00 | | 72 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 296.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 296.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 679.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 679.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -1 383.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 860.00 | 2 405 063.00 | | 2 296 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 301.00 | 2 401 491.00 | | 2 295 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559.00 | 3 572.00 | | 1 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 051.00 | 29 745.00 | 40 062.00 | 666 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 24.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 567.00 | 29 720.00 | 40 062.00 | 660 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 620.00 | 265 620.00 | | 265 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 156.00 | 291 469.00 | 6 687.00 | 298 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 019.00 | 495 036.00 | 983.00 | 496 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 227.00 | 21 520.00 | | 20 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 670.00 | 20 568.00 | | 22 670.00 |
ST Autres comptes | 281 112.00 | 271 321.00 | | 281 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 516.00 | 107 370.00 | | 104 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 78 983.00 | 55 597.00 | | 78 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 096.00 | 46 553.00 | | 39 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | 8 745.00 | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 134.00 | 30 265.00 | | 28 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 086.00 | 213 132.00 | | 201 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 384.00 | 228 271.00 | | 236 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 377.00 | 501 408.00 | | 526 377.00 |