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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 202.00 | 244 893.00 | 151 309.00 | 396 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 549.00 | | 3 669 549.00 | 3 669 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 641.00 | 815 650.00 | 452 991.00 | 1 268 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400 086.00 | 1 288 826.00 | 3 111 260.00 | 4 400 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 411 249.00 | 2 349 369.00 | 8 061 880.00 | 10 411 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 719.00 | | 495 719.00 | 495 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 855.00 | | 856 855.00 | 856 855.00 |
BZ Autres créances | 870 179.00 | | 870 179.00 | 870 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 704 139.00 | | 1 704 139.00 | 1 704 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 757.00 | | 4 071 757.00 | 4 071 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 006.00 | 2 349 369.00 | 12 133 637.00 | 14 483 006.00 |
CU Autres participations | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 322.00 | 1 824 322.00 | | 1 824 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 634 710.00 | 3 043 963.00 | | 5 634 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 239.00 | 3 590 747.00 | | 1 281 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742 469.00 | 8 461 230.00 | | 8 742 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 868.00 | 1 642 669.00 | | 1 535 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 4 251.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 863.00 | 935 985.00 | | 944 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 466.00 | 2 214 169.00 | | 725 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 935.00 | 11 609.00 | | 182 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 167.00 | 4 808 684.00 | | 3 391 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 637.00 | 13 281 914.00 | | 12 133 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 335.00 | 3 285 745.00 | | 1 981 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 178 594.00 | | 17 178 594.00 | 17 178 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 178 594.00 | | 17 178 594.00 | 17 178 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 288 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 005.00 | 95 663.00 | | 94 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 107.00 | 2 223.00 | | 15 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 107.00 | 9 786.00 | | 15 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 107.00 | -2 015.00 | | -15 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 519.00 | 1 322 346.00 | | 343 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 290 871.00 | 19 362 541.00 | | 17 290 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009 632.00 | 15 771 794.00 | | 16 009 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 239.00 | 3 590 747.00 | | 1 281 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 542.00 | 13 589.00 | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 826.00 | | 2 127 000.00 | 8 430 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 577.00 | | 10 411 249.00 | 146 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 577.00 | | 6 289 904.00 | 146 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 047.00 | | 96 705.00 | 3 969 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 600.00 | | 2 005 882.00 | 4 430 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 179.00 | | 24 414.00 | 31 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 685.00 | 509 684.00 | | 1 839 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 002.00 | 33 891.00 | | 211 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 683.00 | 475 793.00 | | 1 628 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 863.00 | 944 863.00 | | 944 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 779.00 | 336 779.00 | | 336 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 975.00 | 324 975.00 | | 324 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 935.00 | 182 935.00 | | 182 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
UX Autres créances clients | 856 855.00 | 856 855.00 | | 856 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 938.00 | 113 106.00 | 1 009 832.00 | 1 522 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 148.00 | 532 148.00 | | 532 148.00 |
VP Divers | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 563.00 | 1 847 610.00 | 48 953.00 | 1 896 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 167.00 | 1 981 335.00 | 1 009 832.00 | 3 391 167.00 |