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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 393.00 | 236 605.00 | 8 788.00 | 245 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 213.00 | 102 899.00 | 314.00 | 103 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 456.00 | 68 782.00 | 674.00 | 69 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 214.00 | 408 285.00 | 11 929.00 | 420 214.00 |
BN En cours de production de biens | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BT Marchandises | 637 255.00 | 179 007.00 | 458 249.00 | 637 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BZ Autres créances | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 875 149.00 | | 875 149.00 | 875 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 135.00 | 179 007.00 | 1 482 129.00 | 1 661 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 350.00 | 587 292.00 | 1 494 058.00 | 2 081 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 767 164.00 | 753 881.00 | | 767 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 243.00 | 13 282.00 | | 78 243.00 |
DL TOTAL (I) | 900 406.00 | 822 164.00 | | 900 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 225.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 571.00 | 33 067.00 | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 886.00 | 134 368.00 | | 269 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 831.00 | 92 788.00 | | 252 831.00 |
EA Autres dettes | 55 105.00 | 154 040.00 | | 55 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 651.00 | 414 487.00 | | 593 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 058.00 | 1 236 651.00 | | 1 494 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 362.00 | 578 080.00 | | 551 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 214.00 | | | 420 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 061.00 | | | 418 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 943.00 | 3 343.00 | 408 285.00 | 404 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 943.00 | 3 343.00 | 408 285.00 | 404 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 012.00 | 179 007.00 | 121 012.00 | 121 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 012.00 | 179 007.00 | 121 012.00 | 121 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 012.00 | 179 007.00 | 121 012.00 | 121 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 961.00 | 137 811.00 | 2 150.00 | 139 961.00 |
VW T.V.A. | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 080.00 | 578 080.00 | | 578 080.00 |