| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 164.00 | 209 068.00 | 15 096.00 | 224 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 12 205.00 | 381.00 | 12 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 561.00 | 271 806.00 | 17 754.00 | 289 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
BN En cours de production de biens | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 331.00 | | 460 331.00 | 460 331.00 |
BT Marchandises | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 071.00 | 2 680.00 | 162 391.00 | 165 071.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 946.00 | 2 680.00 | 816 266.00 | 818 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 507.00 | 274 486.00 | 834 021.00 | 1 108 507.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DG Autres réserves | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 358 093.00 | | | 358 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 388.00 | | | 403 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 927.00 | | | 475 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 021.00 | | | 834 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
FD Production vendue biens | 362 397.00 | 240 690.00 | 603 088.00 | 362 397.00 |
FG Production vendue services | 16 545.00 | 4 442.00 | 20 987.00 | 16 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 605.00 | 245 132.00 | 639 737.00 | 394 605.00 |
FM Production stockée | | | 17 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 757.00 | | | -28 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 926.00 | | | 659 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 764.00 | | | 648 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 039.00 | | 4 522.00 | 285 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 084.00 | | 4 500.00 | 282 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 22.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 347.00 | 8 459.00 | | 263 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 647.00 | 8 459.00 | | 262 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 1 878.00 | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 1 878.00 | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 1 878.00 | | 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 165 071.00 | 165 071.00 | | 165 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 543.00 | 14 107.00 | 9 436.00 | 23 543.00 |
VI Groupe et associés | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 927.00 | 466 491.00 | 9 436.00 | 475 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YT Sous‐traitance | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 816.00 | | | 176 816.00 |