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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 327.00 | 43 636.00 | 691.00 | 44 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 989.00 | 44 038.00 | 36 951.00 | 80 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BZ Autres créances | 343 775.00 | | 343 775.00 | 343 775.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 372.00 | | 379 372.00 | 379 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 361.00 | 44 038.00 | 416 323.00 | 460 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CU Autres participations | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 020.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 94 378.00 | 26 954.00 | | 94 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 140.00 | 68 903.00 | | 135 140.00 |
DL TOTAL (I) | 286 481.00 | 151 341.00 | | 286 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 421.00 | 63 742.00 | | 38 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 710.00 | 70 810.00 | | 70 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 124 666.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | 40 125.00 | | 3 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 66 639.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 842.00 | 377 843.00 | | 129 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 323.00 | 529 184.00 | | 416 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 461.00 | | 3 032.00 | 545 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 352.00 | 36 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 503.00 | 80 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 382.00 | 44 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 679.00 | | 3 030.00 | 497 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | 2.00 | 46 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 475.00 | 13 316.00 | 416 753.00 | 447 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 235.00 | 769.00 | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 539.00 | 13 080.00 | 415 984.00 | 446 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 421.00 | 14 457.00 | 23 964.00 | 38 421.00 |
VI Groupe et associés | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 862.00 | | | 333 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 561.00 | 370 091.00 | 1 470.00 | 371 561.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 842.00 | 105 877.00 | 23 964.00 | 129 842.00 |