| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
AN Terrains | 1 281 678.00 | | 1 281 678.00 | 1 281 678.00 |
AP Constructions | 8 095 055.00 | 4 882 269.00 | 3 212 786.00 | 8 095 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 380.00 | 1 477 025.00 | 80 355.00 | 1 557 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 712.00 | 1 098 409.00 | 582 303.00 | 1 680 712.00 |
AX Avances et acomptes | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 992 773.00 | 7 477 125.00 | 5 515 648.00 | 12 992 773.00 |
BT Marchandises | 2 290 620.00 | 156 275.00 | 2 134 345.00 | 2 290 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164.00 | 1 305.00 | 9 859.00 | 11 164.00 |
BZ Autres créances | 760 753.00 | | 760 753.00 | 760 753.00 |
CF Disponibilités | 2 847 066.00 | | 2 847 066.00 | 2 847 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 430.00 | 157 580.00 | 5 901 850.00 | 6 059 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 052 203.00 | 7 634 705.00 | 11 417 499.00 | 19 052 203.00 |
CU Autres participations | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 057.00 | 1 662 966.00 | | 1 365 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 138.00 | 702 091.00 | | 497 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 333.00 | 2 410 195.00 | | 1 907 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 140.00 | 102 071.00 | | 113 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 140.00 | 102 071.00 | | 113 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 789.00 | 5 457 412.00 | | 4 757 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 430.00 | 234 227.00 | | 19 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 483.00 | 3 611 351.00 | | 3 579 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 189.00 | 935 594.00 | | 858 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 322.00 | 233 024.00 | | 151 322.00 |
EA Autres dettes | 30 812.00 | 26 548.00 | | 30 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 397 025.00 | 10 498 341.00 | | 9 397 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 499.00 | 13 010 607.00 | | 11 417 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 760 153.00 | | 40 760 153.00 | 40 760 153.00 |
FG Production vendue services | 215 980.00 | | 215 980.00 | 215 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 976 132.00 | | 40 976 132.00 | 40 976 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 442 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 637 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 786 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 291.00 | 202 562.00 | | 102 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 333.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 545.00 | 202 895.00 | | 102 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 817.00 | 11 010.00 | | 11 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 990.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | 12 000.00 | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 717.00 | 190 895.00 | | 89 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 648.00 | 165 455.00 | | 88 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 517.00 | 326 365.00 | | 161 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 565 998.00 | 43 952 084.00 | | 41 565 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 068 859.00 | 43 249 993.00 | | 41 068 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 138.00 | 702 091.00 | | 497 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972 942.00 | | 133 926.00 | 12 972 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 298 194.00 | 3 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 499.00 | 110 596.00 | 12 992 773.00 | 3 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 596.00 | 12 675 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 651 827.00 | | 133 926.00 | 12 651 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 693.00 | | | 301 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 304.00 | 693 405.00 | 49 584.00 | 6 833 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | 763.00 | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814 645.00 | 692 641.00 | 49 584.00 | 6 814 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 071.00 | 113 140.00 | 102 071.00 | 102 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 057.00 | 156 275.00 | 158 057.00 | 158 057.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 459.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 903.00 | 156 734.00 | 158 057.00 | 158 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 974.00 | 269 874.00 | 260 128.00 | 260 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 874.00 | 260 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 483.00 | 3 579 483.00 | | 3 579 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 841.00 | 493 841.00 | | 493 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 322.00 | 151 322.00 | | 151 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UP Prêts | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
VC Groupe et associés | 256 430.00 | 256 430.00 | | 256 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 743 966.00 | 1 067 425.00 | 3 151 666.00 | 4 743 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 189.00 | | | 234 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 307.00 | | | 912 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 659.00 | 357 659.00 | | 357 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 372.00 | 919 723.00 | 103 650.00 | 1 023 372.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 397 025.00 | 5 720 484.00 | 3 151 666.00 | 9 397 025.00 |