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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 337.00 | 50 721.00 | 4 617.00 | 55 337.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
AP Constructions | 8 633.00 | 5 877.00 | 2 755.00 | 8 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 857.00 | 400 160.00 | 47 697.00 | 447 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 342.00 | 858 208.00 | 93 134.00 | 951 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 684.00 | 1 636 849.00 | 313 835.00 | 1 950 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 256.00 | | 561 256.00 | 561 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 718.00 | 217 443.00 | 335 275.00 | 552 718.00 |
BZ Autres créances | 214 308.00 | 64 214.00 | 150 094.00 | 214 308.00 |
CF Disponibilités | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 784.00 | 281 657.00 | 1 576 127.00 | 1 857 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 467.00 | 1 918 506.00 | 1 889 962.00 | 3 808 467.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | 1 563.00 | 2 287.00 | 3 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 043.00 | 301 809.00 | 128 234.00 | 430 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DG Autres réserves | 696 127.00 | | | 696 127.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 498.00 | | | -1 221 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | -22 304.00 | | | -22 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 518.00 | | | 725 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 895.00 | | | 613 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 660.00 | | | 317 660.00 |
EA Autres dettes | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 266.00 | | | 1 902 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 962.00 | | | 1 889 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 331.00 | | | 663 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 550.00 | | | 406 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 898.00 | | 34 787.00 | 1 915 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 043.00 | | | 430 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 555.00 | | 34 787.00 | 1 391 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 748.00 | 140 538.00 | 1 635 286.00 | 1 494 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 800.00 | 86 009.00 | 301 809.00 | 215 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 483.00 | 3 238.00 | 50 721.00 | 47 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 465.00 | 51 292.00 | 1 282 756.00 | 1 231 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 378.00 | 71 737.00 | 3 673.00 | 149 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 155.00 | 71 737.00 | 3 673.00 | 215 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 155.00 | 71 737.00 | 3 673.00 | 225 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 737.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 895.00 | 299 810.00 | 314 085.00 | 613 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 306 677.00 | 306 677.00 | | 306 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 041.00 | | 246 041.00 | 246 041.00 |
VB T. V. A. | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 518.00 | 1 001.00 | 724 517.00 | 725 518.00 |
VI Groupe et associés | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 625.00 | 37 539.00 | 12 086.00 | 49 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 377.00 | 91 163.00 | 64 214.00 | 155 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 105.00 | 458 040.00 | 311 065.00 | 769 105.00 |
VW T.V.A. | 151 608.00 | 83 871.00 | 67 737.00 | 151 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 266.00 | 663 331.00 | 1 238 935.00 | 1 902 266.00 |