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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 54 093.00 | 51 907.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
AP Constructions | 346 310.00 | 18 495.00 | 327 815.00 | 346 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 251.00 | 422 627.00 | 280 625.00 | 703 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 413.00 | 349 206.00 | 110 206.00 | 459 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 360.00 | 844 422.00 | 838 938.00 | 1 683 360.00 |
BN En cours de production de biens | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
BT Marchandises | 1 209 380.00 | 33 450.00 | 1 175 930.00 | 1 209 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 627.00 | 102 021.00 | 870 605.00 | 972 627.00 |
BZ Autres créances | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
CF Disponibilités | 845 347.00 | | 845 347.00 | 845 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 439.00 | 135 471.00 | 3 435 968.00 | 3 571 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 798.00 | 979 893.00 | 4 274 906.00 | 5 254 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 509 420.00 | | | 509 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DL TOTAL (I) | 798 323.00 | | | 798 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 804.00 | | | 1 433 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 086.00 | | | 1 805 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 583.00 | | | 3 476 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 906.00 | | | 4 274 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 914.00 | | | 2 155 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 214.00 | | 5 511 214.00 | 5 511 214.00 |
FG Production vendue services | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 804.00 | | 5 570 804.00 | 5 570 804.00 |
FM Production stockée | | | 131 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 450.00 | |
GE Autres charges | | | 43 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 553.00 | | | -11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 602.00 | | | 5 976 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 113.00 | | | 5 936 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 852.00 | | 582 508.00 | 1 100 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 40 000.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 187.00 | | 542 508.00 | 1 002 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 204.00 | 169 218.00 | 844 422.00 | 675 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | 22 000.00 | 54 093.00 | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 110.00 | 147 218.00 | 790 328.00 | 643 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 850 490.00 | 850 490.00 | | 850 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VB T. V. A. | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 693.00 | 1 385 027.00 | 14 665.00 | 1 399 693.00 |