| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
AN Terrains | 431 680.00 | 224 329.00 | 207 351.00 | 431 680.00 |
AP Constructions | 392 900.00 | 255 190.00 | 137 710.00 | 392 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007 722.00 | 23 055 317.00 | 32 952 406.00 | 56 007 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186 592.00 | | 1 186 592.00 | 1 186 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 068 232.00 | 23 562 073.00 | 34 506 159.00 | 58 068 232.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 744.00 | 45 721.00 | 2 006 024.00 | 2 051 744.00 |
BZ Autres créances | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
CF Disponibilités | 2 289 174.00 | | 2 289 174.00 | 2 289 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 958.00 | 45 721.00 | 4 515 237.00 | 4 560 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 629 190.00 | 23 607 794.00 | 39 021 396.00 | 62 629 190.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 488.00 | 862 488.00 | | 862 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
DG Autres réserves | 3 067.00 | 3 066.00 | | 3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 454.00 | 1 131 812.00 | | 906 454.00 |
DK Provisions réglementées | 14 331 354.00 | 12 012 623.00 | | 14 331 354.00 |
DL TOTAL (I) | 16 189 613.00 | 14 096 238.00 | | 16 189 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 257.00 | 19 828.00 | | 19 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 289 790.00 | 21 140 177.00 | | 20 289 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 038.00 | 349 442.00 | | 389 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 472.00 | 507 144.00 | | 728 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 632.00 | 373 327.00 | | 513 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 466.00 | 1 301 018.00 | | 763 466.00 |
EA Autres dettes | 95 189.00 | 74 411.00 | | 95 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 941.00 | 54 006.00 | | 32 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 831 783.00 | 23 819 352.00 | | 22 831 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 021 396.00 | 37 915 591.00 | | 39 021 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 631.00 | 16 293.00 | 239 924.00 | 223 631.00 |
FG Production vendue services | 14 355 756.00 | | 14 355 756.00 | 14 355 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 387.00 | 16 293.00 | 14 595 680.00 | 14 579 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 732 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 721.00 | |
GE Autres charges | | | 15 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 984 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 619.00 | 5 451.00 | | 9 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 624 555.00 | 4 626 517.00 | | 3 624 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 072 754.00 | 2 637 423.00 | | 2 072 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 928.00 | 7 269 390.00 | | 5 706 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767 671.00 | 3 757 321.00 | | 2 767 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 391 485.00 | 4 208 668.00 | | 4 391 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 159 259.00 | 7 966 020.00 | | 7 159 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452 331.00 | -696 630.00 | | -1 452 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 802.00 | 439 537.00 | | 324 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 148.00 | 20 377 307.00 | | 20 443 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 536 693.00 | 19 245 495.00 | | 19 536 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 454.00 | 1 131 812.00 | | 906 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 935 448.00 | | 12 583 581.00 | 52 935 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450 798.00 | 58 068 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450 798.00 | 58 018 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 887 610.00 | | 12 582 081.00 | 52 887 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 1 500.00 | 20 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567 994.00 | 6 616 553.00 | 3 622 474.00 | 20 567 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 1 099.00 | | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541 855.00 | 6 615 455.00 | 3 622 474.00 | 20 541 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 012 623.00 | 4 391 485.00 | 2 072 754.00 | 12 012 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 666.00 | | 2 000.00 | 2 666.00 |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | 45 721.00 | 4 746.00 | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 45 721.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 019 370.00 | 4 437 205.00 | 2 079 500.00 | 12 019 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 721.00 | 6 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 391 485.00 | 2 072 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 118.00 | 245 118.00 | | 245 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 472.00 | 728 472.00 | | 728 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 466.00 | 763 466.00 | | 763 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 880.00 | 1 996 880.00 | | 1 996 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VB T. V. A. | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 289 249.00 | 7 870 551.00 | 12 418 698.00 | 20 289 249.00 |
VI Groupe et associés | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 753 676.00 | | | 7 753 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604 003.00 | | | 8 604 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 284.00 | 2 271 784.00 | 1 500.00 | 2 273 284.00 |
VW T.V.A. | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 831 783.00 | 10 413 086.00 | 12 418 698.00 | 22 831 783.00 |