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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 690.00 | 3 803.00 | 30 886.00 | 34 690.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 513.00 | 38 010.00 | 9 503.00 | 47 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 945.00 | 13 003.00 | 4 942.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 891.00 | 252 406.00 | 41 485.00 | 293 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 394.00 | 307 222.00 | 181 172.00 | 488 394.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 446.00 | | 184 446.00 | 184 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 196.00 | 307 222.00 | 384 974.00 | 692 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 938.00 | 50 814.00 | | 70 938.00 |
DL TOTAL (I) | 238 632.00 | 218 508.00 | | 238 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 13 380.00 | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 7 455.00 | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 630.00 | 35 670.00 | | 40 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 3 262.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 999.00 | 78 905.00 | | 79 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 342.00 | 138 672.00 | | 146 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 974.00 | 357 180.00 | | 384 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 617.00 | 133 081.00 | | 145 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 547.00 | | 17 862.00 | 511 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 015.00 | 488 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 015.00 | 314 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 846.00 | | 17 862.00 | 337 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 922.00 | 21 283.00 | 40 983.00 | 326 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 662.00 | 6 151.00 | | 35 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 260.00 | 15 131.00 | 40 983.00 | 291 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | -1.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 601.00 | 4 876.00 | 725.00 | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804.00 | 18 775.00 | 29.00 | 18 804.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 712.00 | 104 987.00 | 725.00 | 105 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 696.00 | 11 550.00 | | 11 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | 6 358.00 | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 93 246.00 | 99 640.00 | | 93 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 439.00 | 17 209.00 | | 16 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 027.00 | 17 510.00 | | 17 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | 4 305.00 | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 964.00 | 15 855.00 | | 15 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 987.00 | 22 464.00 | | 20 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 215.00 | 140 717.00 | | 134 215.00 |