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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 036.00 | 64 278.00 | 758.00 | 65 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 185.00 | 64 865.00 | 1 289 319.00 | 1 354 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 1 164 025.00 | | 1 164 025.00 | 1 164 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 569.00 | | 1 211 569.00 | 1 211 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 754.00 | 64 865.00 | 2 500 889.00 | 2 565 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 1 288 561.00 | | 1 288 561.00 | 1 288 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 941.00 | 644 941.00 | | 644 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 485.00 | 574 485.00 | | 574 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 311.00 | 242 311.00 | | 242 311.00 |
DG Autres réserves | 910 997.00 | 940 705.00 | | 910 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -29 708.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 886.00 | 2 402 108.00 | | 2 404 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | 38 329.00 | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 53 008.00 | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 10 745.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 003.00 | 102 526.00 | | 96 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 889.00 | 2 504 634.00 | | 2 500 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 003.00 | 102 526.00 | | 96 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 45 000.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 13 213.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 878.00 | 75 529.00 | | 31 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 099.00 | 105 237.00 | | 29 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -29 708.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 965.00 | | | 1 354 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 288 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 354 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 341.00 | | | 1 289 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 293.00 | 572.00 | 64 865.00 | 64 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 293.00 | 572.00 | 64 865.00 | 64 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VI Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |