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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AH Fonds commercial | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 968.00 | | 1 214 968.00 | 1 214 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 955.00 | | 406 955.00 | 406 955.00 |
BZ Autres créances | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 131.00 | | 635 131.00 | 635 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 099.00 | | 1 850 099.00 | 1 850 099.00 |
CU Autres participations | 1 138 809.00 | | 1 138 809.00 | 1 138 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
DH Report à nouveau | 101 527.00 | 2 232.00 | | 101 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 276.00 | 479 295.00 | | 553 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 745.00 | 907 469.00 | | 1 080 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 441.00 | 619 508.00 | | 438 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 962.00 | 159 169.00 | | 165 962.00 |
EA Autres dettes | 159 520.00 | 277 467.00 | | 159 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 354.00 | 1 056 144.00 | | 769 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 099.00 | 1 963 613.00 | | 1 850 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 440.00 | | 2 637 440.00 | 2 637 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 440.00 | | 2 637 440.00 | 2 637 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 741.00 | |
GE Autres charges | | | 146 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 311.00 | 20 479.00 | | -28 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 311.00 | 20 479.00 | | -28 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 311.00 | -19 192.00 | | 28 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 883.00 | 92 212.00 | | 153 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 353.00 | 2 745 646.00 | | 2 860 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 077.00 | 2 266 352.00 | | 2 307 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 276.00 | 479 295.00 | | 553 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 378.00 | | 590.00 | 1 214 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 809.00 | | 590.00 | 1 138 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 441.00 | 438 441.00 | | 438 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 32 734.00 | 6 079.00 | 38 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 406 955.00 | 406 955.00 | | 406 955.00 |
VB T. V. A. | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 945.00 | 606 945.00 | | 606 945.00 |
VW T.V.A. | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 354.00 | 763 275.00 | 6 079.00 | 769 354.00 |