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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 052.00 | 120 634.00 | 17 417.00 | 138 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 912.00 | 46 157.00 | 12 754.00 | 58 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 241.00 | 166 792.00 | 147 449.00 | 314 241.00 |
BT Marchandises | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 480 171.00 | | 480 171.00 | 480 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 027.00 | 166 792.00 | 789 235.00 | 956 027.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 174.00 | | | 278 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DL TOTAL (I) | 340 725.00 | | | 340 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 510.00 | | | 448 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 235.00 | | | 789 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 808.00 | | 1 304 808.00 | 1 304 808.00 |
FG Production vendue services | 816 407.00 | | 816 407.00 | 816 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 216.00 | | 2 121 216.00 | 2 121 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 056.00 | | | 2 174 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 890.00 | | | 2 119 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 362.00 | | 78 896.00 | 285 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 016.00 | 314 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 016.00 | 196 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 485.00 | | 13 496.00 | 233 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 901.00 | | 65 400.00 | 34 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 077.00 | 7 731.00 | 50 016.00 | 209 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 077.00 | 7 731.00 | 50 016.00 | 209 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 201.00 | 95 916.00 | 285.00 | 96 201.00 |
VW T.V.A. | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 510.00 | 323 131.00 | | 448 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
ST Autres comptes | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
YT Sous‐traitance | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 781.00 | | | 383 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |