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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016 022.00 | 10 140.00 | 4 005 882.00 | 4 016 022.00 |
AH Fonds commercial | 13 823 485.00 | 6 812 873.00 | 7 010 611.00 | 13 823 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 563.00 | 2 947 084.00 | 628 478.00 | 3 575 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203 921.00 | 5 840 298.00 | 3 363 623.00 | 9 203 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 844.00 | | 581 844.00 | 581 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 498 690.00 | 15 795 589.00 | 45 703 101.00 | 61 498 690.00 |
BT Marchandises | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 003.00 | | 291 003.00 | 291 003.00 |
BZ Autres créances | 26 642 574.00 | | 26 642 574.00 | 26 642 574.00 |
CF Disponibilités | 900 711.00 | | 900 711.00 | 900 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 872.00 | | 692 872.00 | 692 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 629 997.00 | | 28 629 997.00 | 28 629 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 128 690.00 | 15 795 589.00 | 74 333 100.00 | 90 128 690.00 |
CU Autres participations | 29 847 901.00 | | 29 847 901.00 | 29 847 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 984.00 | 1 463 984.00 | | 1 463 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 747 494.00 | 40 747 494.00 | | 40 747 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 824.00 | -8 226 042.00 | | 1 536 824.00 |
DL TOTAL (I) | 43 772 853.00 | 34 009 987.00 | | 43 772 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 975.00 | 5 510 811.00 | | 4 829 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987 189.00 | 9 007 807.00 | | 13 987 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 677.00 | 901 186.00 | | 572 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 884.00 | 6 338 402.00 | | 1 820 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 593.00 | 600 328.00 | | 576 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 386.00 | 43 848.00 | | 175 386.00 |
EA Autres dettes | 8 140 469.00 | 8 075 532.00 | | 8 140 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 376.00 | 544 862.00 | | 455 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 558 553.00 | 31 022 779.00 | | 30 558 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 333 100.00 | 65 032 766.00 | | 74 333 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 987 189.00 | | | 13 987 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 073.00 | | 2 092 073.00 | 2 092 073.00 |
FG Production vendue services | 16 651 875.00 | | 16 651 875.00 | 16 651 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 743 948.00 | | 18 743 948.00 | 18 743 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 162 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 757 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 158.00 | 3 333.00 | | 57 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 158.00 | 3 333.00 | | 57 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | 38 838.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 39 718.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 572.00 | -36 385.00 | | 54 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 933 021.00 | 17 108 360.00 | | 19 933 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 396 197.00 | 25 334 402.00 | | 18 396 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 824.00 | -8 226 042.00 | | 1 536 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 889 434.00 | | 1 821 106.00 | 59 889 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 30 429 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 412.00 | 179 438.00 | 61 498 690.00 | 32 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 412.00 | 176 708.00 | 12 847 394.00 | 32 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024 701.00 | | | 18 024 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242 485.00 | | 1 814 030.00 | 11 242 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 425 400.00 | | 7 076.00 | 30 425 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 110.00 | 2 047 601.00 | 174 122.00 | 13 922 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281 573.00 | 726 633.00 | | 6 281 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640 537.00 | 1 320 968.00 | 174 122.00 | 7 640 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 493.00 | | 1 293 493.00 | 1 293 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 884.00 | 1 820 884.00 | | 1 820 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 479.00 | 314 479.00 | | 314 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140 469.00 | 8 140 469.00 | | 8 140 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 376.00 | 455 376.00 | | 455 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 844.00 | | 581 844.00 | 581 844.00 |
UX Autres créances clients | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VB T. V. A. | 2 054 511.00 | 2 054 511.00 | | 2 054 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 893.00 | 4 019 893.00 | | 4 019 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829 975.00 | 836 719.00 | 2 293 256.00 | 4 829 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 693 695.00 | 12 693 695.00 | | 12 693 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 851.00 | | | 674 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 488 624.00 | 20 488 624.00 | | 20 488 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 872.00 | 692 872.00 | | 692 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 208 294.00 | 27 626 450.00 | 581 844.00 | 28 208 294.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 985 875.00 | 24 699 125.00 | 3 586 749.00 | 29 985 875.00 |