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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 346.00 | 409.00 | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 268 005.00 | 244 121.00 | 23 884.00 | 268 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 311.00 | 107 713.00 | 19 598.00 | 127 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 503.00 | 217 660.00 | 254 843.00 | 472 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 046.00 | 572 840.00 | 333 206.00 | 906 046.00 |
BT Marchandises | 121 731.00 | 9 900.00 | 111 831.00 | 121 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
BZ Autres créances | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 597.00 | 9 900.00 | 400 697.00 | 410 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 643.00 | 582 740.00 | 733 903.00 | 1 316 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 488.00 | 191 038.00 | | 209 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | 58 450.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 352 953.00 | 359 488.00 | | 352 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 569.00 | 215 281.00 | | 175 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 47 211.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 614.00 | 99 574.00 | | 103 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 77 131.00 | | 59 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 951.00 | 439 197.00 | | 380 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 903.00 | 798 685.00 | | 733 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 393.00 | 263 628.00 | | 245 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 917.00 | | 12 937.00 | 893 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 906 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 870 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 450.00 | | 795.00 | 33 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 985.00 | | 12 142.00 | 858 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 543.00 | 67 297.00 | | 505 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 386.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 583.00 | 66 911.00 | | 502 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 569.00 | 40 011.00 | 135 558.00 | 175 569.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 827.00 | 216 827.00 | | 216 827.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 951.00 | 245 393.00 | 135 558.00 | 380 951.00 |