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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 471.00 | 16 443.00 | 4 027.00 | 20 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 832.00 | 176 465.00 | 43 369.00 | 219 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 656.00 | 206 402.00 | 54 254.00 | 260 656.00 |
BT Marchandises | 188 214.00 | 6 598.00 | 181 616.00 | 188 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BZ Autres créances | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CF Disponibilités | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 308.00 | 6 598.00 | 455 710.00 | 462 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 963.00 | 213 000.00 | 509 964.00 | 722 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 961.00 | 29 775.00 | | 38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | 9 187.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 192 314.00 | 159 961.00 | | 192 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 697.00 | 4 922.00 | | 36 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 354.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 012.00 | 218 904.00 | | 225 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 35 688.00 | | 28 750.00 |
EA Autres dettes | 26 456.00 | 33 877.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 650.00 | 293 744.00 | | 317 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 964.00 | 453 705.00 | | 509 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 879.00 | 293 744.00 | | 300 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 377.00 | | 592 377.00 | 592 377.00 |
FG Production vendue services | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 865.00 | | 595 865.00 | 595 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | 55.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 753.00 | 536 040.00 | | 612 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 400.00 | 526 854.00 | | 580 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 353.00 | 9 187.00 | | 32 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 400.00 | | 21 255.00 | 239 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 072.00 | | 21 255.00 | 212 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 294.00 | 16 108.00 | | 190 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 1 342.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 193.00 | 14 766.00 | | 175 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | | 2 652.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | 2 652.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 652.00 | |