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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 11 058.00 | 3 469.00 | 14 527.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
AP Constructions | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 554.00 | 247 581.00 | 65 973.00 | 313 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 101 247.00 | 40 950.00 | 142 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 069.00 | 549 795.00 | 155 274.00 | 705 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 659.00 | | 583 659.00 | 583 659.00 |
BT Marchandises | | 401.00 | -401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 373.00 | 42 841.00 | 1 368 532.00 | 1 411 373.00 |
BZ Autres créances | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 417.00 | | 446 417.00 | 446 417.00 |
CF Disponibilités | 904 876.00 | | 904 876.00 | 904 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 687.00 | 43 242.00 | 3 365 445.00 | 3 408 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 756.00 | 593 037.00 | 3 520 719.00 | 4 113 756.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 128.00 | 1 101 579.00 | | 1 159 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 595.00 | 57 550.00 | | 113 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 326.00 | 1 700 731.00 | | 1 814 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | 53 347.00 | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 803.00 | 994 657.00 | | 874 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 161.00 | 418 332.00 | | 514 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 108.00 | 324 207.00 | | 245 108.00 |
EA Autres dettes | 16 410.00 | 8 141.00 | | 16 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 393.00 | 1 798 683.00 | | 1 706 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 719.00 | 3 499 414.00 | | 3 520 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 596.00 | 767 005.00 | | 1 678 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 481.00 | | 23 950.00 | 685 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362.00 | 705 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 48 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 655 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 128.00 | | 3 850.00 | 48 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 541.00 | | 20 086.00 | 636 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 14.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 869.00 | 33 521.00 | 3 595.00 | 519 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 996.00 | 1 212.00 | 3 150.00 | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 873.00 | 32 309.00 | 445.00 | 506 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | 2 672.00 | 6 131.00 | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | 3 073.00 | 6 131.00 | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | 3 073.00 | 6 131.00 | 46 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 161.00 | 514 161.00 | | 514 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 964.00 | 1 359 964.00 | | 1 359 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 18 362.00 | 27 796.00 | 46 158.00 |
VI Groupe et associés | 874 786.00 | 874 786.00 | | 874 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 735.00 | 1 473 735.00 | | 1 473 735.00 |
VW T.V.A. | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 739.00 | 1 668 943.00 | 27 796.00 | 1 696 739.00 |