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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 161.00 | 157.00 | 318.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 7 488.00 | 10 119.00 | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 23 357.00 | 39 041.00 | 62 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 662.00 | 31 007.00 | 358 655.00 | 389 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 073.00 | | 294 073.00 | 294 073.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 350 369.00 | | 350 369.00 | 350 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 597.00 | | 672 597.00 | 672 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 260.00 | 31 007.00 | 1 031 253.00 | 1 062 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 258 645.00 | | 258 645.00 | 258 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 724.00 | 393 856.00 | | 428 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 802.00 | 34 867.00 | | 48 802.00 |
DL TOTAL (I) | 485 911.00 | 437 108.00 | | 485 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 718.00 | 308 376.00 | | 307 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 160 932.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 756.00 | 154 150.00 | | 149 756.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 2 110.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 342.00 | 625 569.00 | | 545 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 253.00 | 1 062 678.00 | | 1 031 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 113.00 | 486 344.00 | | 434 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 397.00 | | 1 195 397.00 | 1 195 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 397.00 | | 1 195 397.00 | 1 195 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 3 004.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 3 004.00 | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 913.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 948.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 2 056.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 728.00 | 1 150 799.00 | | 1 261 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 926.00 | 1 115 931.00 | | 1 212 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 802.00 | 34 867.00 | | 48 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 819.00 | | 4 869.00 | 385 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 389 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 80 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 162.00 | | 4 869.00 | 76 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 14 127.00 | 834.00 | 17 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 64.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 14 063.00 | 834.00 | 17 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 294 074.00 | 294 074.00 | | 294 074.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 719.00 | 196 490.00 | 111 229.00 | 307 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 922.00 | 322 922.00 | | 322 922.00 |
VW T.V.A. | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 342.00 | 434 113.00 | 111 229.00 | 545 342.00 |