| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 323.00 | 31 257.00 | 37 065.00 | 68 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 077.00 | 32 012.00 | 37 065.00 | 69 077.00 |
060 Stock marchandises | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
084 Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
110 Total général Actif | 160 522.00 | 32 012.00 | 128 510.00 | 160 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 725.00 | 214 019.00 | | 276 725.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 732.00 | 214 046.00 | | 276 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 064.00 | 109 249.00 | | 139 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | -787.00 | | -1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 560.00 | 8 407.00 | | 12 560.00 |
242 Autres charges externes. | 23 464.00 | 30 261.00 | | 23 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 440.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 114.00 | 30 522.00 | | 27 114.00 |
252 Charges sociales | 28 935.00 | 16 945.00 | | 28 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | 1 272.00 | | 6 060.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 149.00 | 199 317.00 | | 239 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 583.00 | 14 728.00 | | 37 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 301.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 97.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 2 004.00 | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 997.00 | 12 928.00 | | 35 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |