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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 70 385.00 | 29 394.00 | 99 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 401.00 | 70 385.00 | 65 015.00 | 135 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 426.00 | 10 130.00 | 34 296.00 | 44 426.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 644.00 | 10 130.00 | 132 514.00 | 142 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 045.00 | 80 516.00 | 197 529.00 | 278 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 322.00 | 20 121.00 | 382 443.00 | 362 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 322.00 | 20 121.00 | 382 443.00 | 362 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 444.00 | | | 382 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 907.00 | | | 360 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 12 082.00 | | 58 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 303.00 | 12 082.00 | | 58 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 825.00 | 306.00 | | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 306.00 | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 306.00 | | 9 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 040.00 | 68 319.00 | 8 721.00 | 77 040.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 396.00 | | | 80 396.00 |