| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 471.00 | 118 116.00 | 79 355.00 | 197 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 338.00 | 732 792.00 | 258 546.00 | 991 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 511.00 | 850 908.00 | 353 603.00 | 1 204 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 417.00 | 15 060.00 | 666 357.00 | 681 417.00 |
BZ Autres créances | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 386.00 | | 304 386.00 | 304 386.00 |
CF Disponibilités | 2 348 089.00 | | 2 348 089.00 | 2 348 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 516.00 | 15 060.00 | 3 496 455.00 | 3 511 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 026.00 | 865 968.00 | 3 850 058.00 | 4 716 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 260.00 | 1 156 916.00 | | 1 493 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 245.00 | 336 344.00 | | 243 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 505.00 | 1 735 260.00 | | 1 978 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 369.00 | 68 177.00 | | 169 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 621.00 | 853 821.00 | | 853 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 803.00 | 529 495.00 | | 690 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 907.00 | 245 175.00 | | 142 907.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 552.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 553.00 | 1 697 221.00 | | 1 871 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 058.00 | 3 432 480.00 | | 3 850 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 769.00 | | | 1 183 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 707.00 | 97 751.00 | 222 550.00 | 975 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 707.00 | 97 751.00 | 222 550.00 | 975 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 803.00 | 690 803.00 | | 690 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 475.00 | 868 475.00 | | 868 475.00 |
UX Autres créances clients | 681 417.00 | 681 417.00 | | 681 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 369.00 | 65 193.00 | 104 176.00 | 169 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 791.00 | 828 791.00 | | 828 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 553.00 | 1 767 377.00 | 104 176.00 | 1 871 553.00 |