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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 191.00 | 197 275.00 | 53 916.00 | 251 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 827.00 | 198 652.00 | 55 176.00 | 253 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
110 Total général Actif | 386 669.00 | 198 652.00 | 188 017.00 | 386 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 220.00 | | | 213 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
230 Autres produits | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
252 Charges sociales | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
262 Autres charges | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -866.00 | | | -866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |