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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 558.00 | 16 563.00 | 995.00 | 17 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 15 050.00 | 2 091.00 | 17 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 190.00 | 60 586.00 | 3 605.00 | 64 190.00 |
BT Marchandises | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 086.00 | | 223 086.00 | 223 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 276.00 | 60 586.00 | 226 691.00 | 287 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
DH Report à nouveau | 90 687.00 | 90 783.00 | | 90 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | -96.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 139 106.00 | 138 911.00 | | 139 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 86 130.00 | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 990.00 | 1 942.00 | | 26 990.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 65 000.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 584.00 | 153 072.00 | | 87 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 691.00 | 291 983.00 | | 226 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 584.00 | 153 072.00 | | 87 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 836.00 | 1 750.00 | | 58 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 454.00 | 1 750.00 | | 58 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 921.00 | 24 445.00 | | 41 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | 9 995.00 | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 47 241.00 | 54 656.00 | | 47 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 578.00 | 37 104.00 | | 40 578.00 |
YT Sous‐traitance | 13 916.00 | 12 418.00 | | 13 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 596.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 411.00 | 26 041.00 | | 43 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 356.00 | 192 981.00 | | 226 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 258.00 | 131 265.00 | | 133 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 293.00 | 114 173.00 | | 111 293.00 |