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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 139.00 | 20 295.00 | 2 844.00 | 23 139.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 808.00 | 1 773.00 | 1 035.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 421.00 | 52 161.00 | 5 260.00 | 57 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 234.00 | 172 806.00 | 145 428.00 | 318 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 717.00 | 247 035.00 | 177 682.00 | 424 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
BN En cours de production de biens | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BZ Autres créances | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
CF Disponibilités | 456 388.00 | | 456 388.00 | 456 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 506.00 | | 854 506.00 | 854 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 223.00 | 247 035.00 | 1 032 189.00 | 1 279 223.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 704 084.00 | 640 638.00 | | 704 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | 63 447.00 | | 17 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 635.00 | 13 349.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 779 422.00 | 767 675.00 | | 779 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 141 267.00 | | 73 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 48 566.00 | | 43 331.00 |
EA Autres dettes | 135 766.00 | 95 625.00 | | 135 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 767.00 | 296 037.00 | | 252 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 189.00 | 1 068 152.00 | | 1 032 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 199.00 | 37 683.00 | 43 847.00 | 253 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 3 776.00 | 1 372.00 | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 308.00 | 33 907.00 | 42 475.00 | 235 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 891.00 | 3 776.00 | 1 372.00 | 17 891.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 308.00 | 33 907.00 | 42 475.00 | 235 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 199.00 | 37 683.00 | 43 847.00 | 253 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 199.00 | 37 683.00 | 43 847.00 | 253 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 929.00 | 82 995.00 | 934.00 | 83 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |