| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 121 960.00 | 104 418.00 | 17 542.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 446.00 | 1 655 922.00 | 716 524.00 | 2 372 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 214.00 | 1 143 025.00 | 510 190.00 | 1 653 214.00 |
AX Avances et acomptes | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 007.00 | 2 904 408.00 | 1 424 599.00 | 4 329 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
BZ Autres créances | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
CF Disponibilités | 557 207.00 | | 557 207.00 | 557 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 291.00 | | 921 291.00 | 921 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 298.00 | 2 904 408.00 | 2 345 890.00 | 5 250 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 212.00 | 943 054.00 | | 1 196 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 499.00 | 253 158.00 | | 195 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 711.00 | 1 328 212.00 | | 1 523 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 604.00 | 370 671.00 | | 292 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 663.00 | 297 663.00 | | 350 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 100 224.00 | | 96 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 206 595.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 7 202.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 179.00 | 982 355.00 | | 822 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 890.00 | 2 310 567.00 | | 2 345 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 571.00 | | 522 436.00 | 3 806 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 316 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 605.00 | | 522 415.00 | 3 793 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 21.00 | 1 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 147.00 | 356 147.00 | | 356 147.00 |
UX Autres créances clients | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 604.00 | 78 804.00 | 213 800.00 | 292 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
VP Divers | 137 918.00 | 137 918.00 | | 137 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 179.00 | 608 379.00 | 213 800.00 | 822 179.00 |