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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AN Terrains | 82 752.00 | 64 754.00 | 17 997.00 | 82 752.00 |
AP Constructions | 237 647.00 | 133 804.00 | 103 842.00 | 237 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 312.00 | 1 926 533.00 | 314 779.00 | 2 241 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 211.00 | 283 806.00 | 136 404.00 | 420 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 287.00 | 2 424 713.00 | 632 575.00 | 3 057 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
BN En cours de production de biens | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 304.00 | 17 932.00 | 183 371.00 | 201 304.00 |
BZ Autres créances | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
CF Disponibilités | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 582.00 | 17 932.00 | 902 650.00 | 920 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 869.00 | 2 442 645.00 | 1 535 224.00 | 3 977 869.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DH Report à nouveau | -214 329.00 | | | -214 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
DL TOTAL (I) | 289 605.00 | | | 289 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 942.00 | | | 415 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 001.00 | | | 560 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 620.00 | | | 1 245 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 224.00 | | | 1 535 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 846.00 | | | 1 017 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 196.00 | | 3 539 196.00 | 3 539 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 196.00 | | 3 539 196.00 | 3 539 196.00 |
FM Production stockée | | | -36 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 223.00 | | | 3 608 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 311.00 | | | 3 380 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 715.00 | | 224 214.00 | 2 871 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717.00 | 20 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 641.00 | 3 057 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | 15 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 553.00 | 3 020 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 442.00 | | 211 022.00 | 2 841 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 192.00 | 13 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 891.00 | 154 943.00 | 11 121.00 | 2 280 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | 1 371.00 | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 705.00 | 154 943.00 | 9 750.00 | 2 263 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 723.00 | 352.00 | 14 143.00 | 31 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 723.00 | 352.00 | 14 143.00 | 31 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 723.00 | 352.00 | 14 143.00 | 31 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 14 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 314.00 | 253 314.00 | | 253 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
UP Prêts | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 942.00 | 188 169.00 | 227 773.00 | 415 942.00 |
VI Groupe et associés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 765.00 | 601 688.00 | 19 077.00 | 620 765.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 620.00 | 1 017 846.00 | 227 773.00 | 1 245 620.00 |