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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 037.00 | 50 062.00 | 2 975.00 | 53 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 500.00 | 102 546.00 | 2 953.00 | 105 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 949.00 | 152 608.00 | 44 341.00 | 196 949.00 |
BT Marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 190.00 | 152 608.00 | 112 581.00 | 265 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -206 651.00 | | | -206 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | -187 030.00 | | | -187 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
FG Production vendue services | 332 152.00 | | 332 152.00 | 332 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 809.00 | | 350 809.00 | 350 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 589.00 | | | 358 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 352.00 | | | 347 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 749.00 | | 4 199.00 | 192 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 243.00 | | 3 293.00 | 155 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | 906.00 | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 463.00 | 2 145.00 | | 150 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 463.00 | 2 145.00 | | 150 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 444.00 | 55 114.00 | 12 330.00 | 67 444.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 611.00 | 299 611.00 | | 299 611.00 |