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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 983.00 | 49 483.00 | 2 500.00 | 51 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 940.00 | 146 925.00 | 236 015.00 | 382 940.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 660.00 | 196 408.00 | 325 252.00 | 521 660.00 |
BT Marchandises | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 516 944.00 | 66 180.00 | 10 450 764.00 | 10 516 944.00 |
BZ Autres créances | 1 460 561.00 | | 1 460 561.00 | 1 460 561.00 |
CF Disponibilités | 6 336 390.00 | | 6 336 390.00 | 6 336 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 518 060.00 | 66 180.00 | 18 451 880.00 | 18 518 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 039 720.00 | 262 588.00 | 18 777 132.00 | 19 039 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 260.00 | 325 260.00 | | 325 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 360 212.00 | 1 360 212.00 | | 1 360 212.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 931.00 | 2 455 950.00 | | 2 610 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 888.00 | 1 518 572.00 | | 2 098 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 817.00 | 5 692 519.00 | | 6 427 817.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 73 139.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 73 139.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 1 234.00 | | 2 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 982.00 | 6 996 137.00 | | 11 489 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 806.00 | 1 009 433.00 | | 793 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 289 315.00 | 8 009 804.00 | | 12 289 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 777 132.00 | 13 775 463.00 | | 18 777 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 286 315.00 | 8 006 804.00 | | 12 286 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526.00 | 1 234.00 | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 169 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 203 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 321 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 809 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 839 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 139.00 | 9 000.00 | | 77 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 086.00 | 61 513.00 | | 200 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 947.00 | -52 513.00 | | -122 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 034.00 | 17 549.00 | | 264 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 403 735.00 | 22 096 534.00 | | 28 403 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 304 847.00 | 20 577 962.00 | | 26 304 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 887.00 | 1 518 571.00 | | 2 098 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 677.00 | | 280 981.00 | 471 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 86 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 998.00 | 521 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 633.00 | 382 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 299.00 | | 220 274.00 | 393 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 395.00 | | 60 707.00 | 26 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 172.00 | 40 263.00 | 228 027.00 | 384 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 770.00 | 4 713.00 | | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 402.00 | 35 550.00 | 228 027.00 | 339 402.00 |