| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 117.00 | 47 422.00 | 43 694.00 | 91 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 211.00 | 63 556.00 | 48 654.00 | 112 211.00 |
BN En cours de production de biens | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BT Marchandises | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 410.00 | | 763 410.00 | 763 410.00 |
BZ Autres créances | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CF Disponibilités | 254 398.00 | | 254 398.00 | 254 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 498.00 | | 1 095 498.00 | 1 095 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 710.00 | 63 556.00 | 1 144 153.00 | 1 207 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 194 609.00 | | | 194 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DL TOTAL (I) | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 086.00 | | | 307 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 705.00 | | | 375 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
EA Autres dettes | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 557.00 | | | 853 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 153.00 | | | 1 144 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 569.00 | | | 597 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 042.00 | | 1 208 042.00 | 1 208 042.00 |
FG Production vendue services | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 787.00 | | 1 338 787.00 | 1 338 787.00 |
FM Production stockée | | | -32 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 769.00 | | | 1 307 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 283.00 | | | 1 250 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 494.00 | | 34 751.00 | 95 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 034.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 112 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | | 34 751.00 | 61 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 4 442.00 | | 59 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | 4 442.00 | | 48 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 705.00 | 375 705.00 | | 375 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 763 410.00 | 763 410.00 | | 763 410.00 |
VB T. V. A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 022.00 | 51 034.00 | 255 987.00 | 307 022.00 |
VI Groupe et associés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 425.00 | 810 465.00 | 4 960.00 | 815 425.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 557.00 | 597 569.00 | 255 987.00 | 853 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
ST Autres comptes | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
YT Sous‐traitance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 436.00 | | | 240 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 047.00 | | | 208 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |