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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 697.00 | 38 359.00 | 3 338.00 | 41 697.00 |
AP Constructions | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 787.00 | 131.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 845.00 | 45 387.00 | 17 458.00 | 62 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 838.00 | 94 146.00 | 22 692.00 | 116 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 511.00 | | 293 511.00 | 293 511.00 |
BZ Autres créances | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CF Disponibilités | 1 505 613.00 | | 1 505 613.00 | 1 505 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 633.00 | | 1 953 633.00 | 1 953 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 471.00 | 94 146.00 | 1 976 325.00 | 2 070 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DG Autres réserves | 769 954.00 | 769 954.00 | | 769 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 029.00 | 193 174.00 | | 249 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 237.00 | 1 032 382.00 | | 1 088 237.00 |
DP Provisions pour risques | 17 372.00 | 22 620.00 | | 17 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 372.00 | 22 620.00 | | 17 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 7 120.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 951.00 | 40 130.00 | | 77 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 499.00 | 431 434.00 | | 483 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 580.00 | 230 681.00 | | 176 580.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 27 495.00 | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 200.00 | 114 600.00 | | 129 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 716.00 | 867 357.00 | | 870 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 325.00 | 1 922 359.00 | | 1 976 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 285.00 | 7 545.00 | 23 684.00 | 110 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 417.00 | 66.00 | 7 124.00 | 45 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 7 479.00 | 16 559.00 | 64 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 27.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 620.00 | | 5 247.00 | 22 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 620.00 | | 5 274.00 | 22 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 499.00 | 483 499.00 | | 483 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 020.00 | 448 020.00 | | 448 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 785.00 | 448 020.00 | 1 766.00 | 449 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 765.00 | 792 765.00 | | 792 765.00 |