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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | 4 677.00 | 468.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381.00 | 4 677.00 | 4 703.00 | 9 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381.00 | 4 677.00 | 4 703.00 | 9 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 191.00 | -3 190 344.00 | | -3 254 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 625.00 | -63 847.00 | | -65 625.00 |
DL TOTAL (I) | -3 311 431.00 | -3 245 807.00 | | -3 311 431.00 |
DP Provisions pour risques | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 552.00 | 1 814 031.00 | | 1 789 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 946.00 | 1 446 296.00 | | 1 488 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 1 487.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 6 059.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 562.00 | 3 267 873.00 | | 3 281 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703.00 | 22 066.00 | | 4 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064.00 | 7 546.00 | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 13 081.00 | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 543 081.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 11 035.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 682 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 1 693 164.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -1 150 084.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410.00 | 1 749 744.00 | | 9 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 035.00 | 1 813 591.00 | | 75 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 625.00 | -63 847.00 | | -65 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | | 4 678.00 | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | 4 678.00 | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 355.00 | 34 573.00 | 4 678.00 | 9 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 573.00 | 4 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 552.00 | | 1 789 552.00 | 1 789 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 946.00 | | 1 488 946.00 | 1 488 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 562.00 | 3 064.00 | 3 278 498.00 | 3 281 562.00 |