| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 462.00 | 32 815.00 | 17 646.00 | 50 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 594.00 | 67 086.00 | 3 507.00 | 70 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 151.00 | 49 942.00 | 32 208.00 | 82 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 067.00 | 149 843.00 | 1 274 223.00 | 1 424 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
BZ Autres créances | 7 211 356.00 | | 7 211 356.00 | 7 211 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 062.00 | | 7 604 062.00 | 7 604 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 130.00 | 149 843.00 | 8 878 286.00 | 9 028 130.00 |
CU Autres participations | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 998.00 | 136 474.00 | | 139 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 786.00 | 82 865.00 | | 83 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 794 817.00 | 786 527.00 | | 794 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 415.00 | 14 079.00 | | 11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 885.00 | 1 019 946.00 | | 1 034 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 181.00 | 25 548.00 | | 28 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 476.00 | 3 237 229.00 | | 7 302 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 126.00 | 179 013.00 | | 141 126.00 |
EA Autres dettes | 370 142.00 | 384 407.00 | | 370 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473.00 | 1 340.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 400.00 | 3 827 558.00 | | 7 843 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 286.00 | 4 847 504.00 | | 8 878 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 459 663.00 | 3 437 829.00 | | 7 459 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 197 870.00 | | 66 197 870.00 | 66 197 870.00 |
FD Production vendue biens | -1 581 802.00 | | -1 581 802.00 | -1 581 802.00 |
FG Production vendue services | 4 563 340.00 | | 4 563 340.00 | 4 563 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 179 409.00 | | 69 179 409.00 | 69 179 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 196 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 197 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 581 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 194 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 597.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 1 202.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 211 582.00 | 43 406 147.00 | | 69 211 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 200 166.00 | 43 392 068.00 | | 69 200 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 415.00 | 14 079.00 | | 11 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 768.00 | | 22 298.00 | 1 457 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 1 220 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 424 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 578.00 | | 2 166.00 | 150 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 728.00 | | 20 132.00 | 1 256 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 157.00 | 24 686.00 | | 125 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 723.00 | 10 092.00 | | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 434.00 | 14 594.00 | | 102 434.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 476.00 | 7 302 476.00 | | 7 302 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 468.00 | 345 468.00 | | 345 468.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 7 199 263.00 | 7 199 263.00 | | 7 199 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 606.00 | 6 012.00 | 13 593.00 | 19 606.00 |
VI Groupe et associés | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 063.00 | 7 604 062.00 | 1 152 000.00 | 8 756 063.00 |
VW T.V.A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 400.00 | 7 459 663.00 | 13 593.00 | 7 843 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 167.00 | 17 234.00 | | 34 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 220.00 | 67 083.00 | | 42 220.00 |
ST Autres comptes | 1 172 785.00 | 1 042 468.00 | | 1 172 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 870.00 | 154 125.00 | | 186 870.00 |
YT Sous‐traitance | 2 379 591.00 | 1 958 187.00 | | 2 379 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 676.00 | 271 472.00 | | 269 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | 4 910.00 | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 920.00 | 22 144.00 | | 37 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 915 748.00 | 7 747 448.00 | | 12 915 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 859 613.00 | 7 611 019.00 | | 12 859 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051 143.00 | 3 493 338.00 | | 4 051 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |