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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 828.00 | 667 710.00 | 44 118.00 | 711 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 978.00 | 201 203.00 | 20 775.00 | 221 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 123.00 | 970 809.00 | 79 314.00 | 1 050 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
CF Disponibilités | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 915.00 | 970 809.00 | 436 106.00 | 1 406 915.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | 171 696.00 | | 166 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 720.00 | 11 260.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 243 544.00 | 211 075.00 | | 243 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 312.00 | 19 059.00 | | 15 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 927.00 | 17 782.00 | | 128 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 163.00 | 27 113.00 | | 46 163.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 076.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 562.00 | 85 573.00 | | 192 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 106.00 | 296 648.00 | | 436 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 030.00 | 70 261.00 | | 181 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
FG Production vendue services | 266 929.00 | | 266 929.00 | 266 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 379.00 | | 274 379.00 | 274 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 131.00 | 261 094.00 | | 290 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 131.00 | 261 094.00 | | 290 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 123.00 | | 17 000.00 | 1 033 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 702.00 | | 17 000.00 | 1 032 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 297.00 | 24 513.00 | | 946 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 297.00 | 24 513.00 | | 946 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VC Groupe et associés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 312.00 | 3 779.00 | 11 532.00 | 15 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 711.00 | 219 561.00 | 150.00 | 219 711.00 |
VW T.V.A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 562.00 | 181 030.00 | 11 532.00 | 192 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 162 342.00 | 134 384.00 | | 162 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 058.00 | 10 714.00 | | 13 058.00 |
YT Sous‐traitance | 65 078.00 | 69 797.00 | | 65 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 035.00 | 51 895.00 | | 63 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 150.00 | 47 746.00 | | 34 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 479.00 | 216 796.00 | | 242 479.00 |