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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 056.00 | 234 031.00 | 42 025.00 | 276 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 515.00 | 234 031.00 | 48 484.00 | 282 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
072 Créances – Autres | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
084 Disponibilités | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
110 Total général Actif | 452 649.00 | 234 031.00 | 218 618.00 | 452 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 745.00 | | | 253 745.00 |
222 Production stockée | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
252 Charges sociales | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 938.00 | | | 280 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 487.00 | | | -11 487.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 793.00 | | | 399 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |