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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 88 403.00 | 55 755.00 | 32 648.00 | 88 403.00 |
AP Constructions | 901 445.00 | 567 926.00 | 333 519.00 | 901 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 147.00 | 164 477.00 | 8 670.00 | 173 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 062.00 | 289 730.00 | 75 332.00 | 365 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 309.00 | 1 086 947.00 | 488 362.00 | 1 575 309.00 |
BT Marchandises | 959 547.00 | 258 961.00 | 700 586.00 | 959 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 625.00 | 13 154.00 | 307 471.00 | 320 625.00 |
BZ Autres créances | 126 592.00 | | 126 592.00 | 126 592.00 |
CF Disponibilités | 1 235 695.00 | | 1 235 695.00 | 1 235 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 460.00 | 272 115.00 | 2 370 345.00 | 2 642 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 768.00 | 1 359 062.00 | 2 858 706.00 | 4 217 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 916.00 | | | 1 431 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 486.00 | | | 205 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 782.00 | | | 1 809 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 927.00 | | | 505 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 504.00 | | | 423 504.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 924.00 | | | 1 048 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 706.00 | | | 2 858 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066.00 | | | 1 006 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 751.00 | 258 961.00 | 240 751.00 | 240 751.00 |
6T Sur comptes clients | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 368.00 | 258 961.00 | 240 751.00 | 259 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 368.00 | 258 961.00 | 240 751.00 | 259 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 927.00 | 505 927.00 | | 505 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 895.00 | 70 037.00 | 42 858.00 | 112 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 504.00 | 423 504.00 | | 423 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 217.00 | 447 217.00 | | 447 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 924.00 | 1 006 066.00 | 42 858.00 | 1 048 924.00 |