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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 430.00 | 14 500.00 | 929.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 378.00 | 1 092 195.00 | 135 183.00 | 1 227 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 807.00 | 1 106 695.00 | 555 111.00 | 1 661 807.00 |
BT Marchandises | 777 669.00 | 2 273.00 | 775 396.00 | 777 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 478.00 | 2 327.00 | 106 150.00 | 108 478.00 |
BZ Autres créances | 374 723.00 | | 374 723.00 | 374 723.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 880.00 | 4 601.00 | 1 472 278.00 | 1 476 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 687.00 | 1 111 297.00 | 2 027 390.00 | 3 138 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 458.00 | 153 807.00 | | 174 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | -22 202.00 | -127 571.00 | | -22 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 163.00 | -103 981.00 | | -6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 189 145.00 | -34 690.00 | | 189 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 769.00 | 205 189.00 | | 260 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 061.00 | 251 562.00 | | 292 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 488.00 | 273 811.00 | | 314 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 417.00 | 113 689.00 | | 99 417.00 |
EA Autres dettes | 871 507.00 | 1 247 067.00 | | 871 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 244.00 | 2 091 320.00 | | 1 838 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 390.00 | 2 056 629.00 | | 2 027 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 764.00 | 918 196.00 | | 979 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 769.00 | 198 007.00 | | 260 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 818.00 | 231 982.00 | 2 464 801.00 | 2 232 818.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 818.00 | 231 982.00 | 2 539 801.00 | 2 307 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | 10 685.00 | | 7 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 821.00 | 3 598 177.00 | | 2 859 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 985.00 | 3 702 158.00 | | 2 865 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 163.00 | -103 981.00 | | -6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 818.00 | | 21 332.00 | 1 776 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 48 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 343.00 | 1 661 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 740.00 | | 20 068.00 | 1 222 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497.00 | | 1 263.00 | 48 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 044.00 | 85 232.00 | 135 580.00 | 1 157 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 463.00 | 85 232.00 | | 1 021 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | 2 273.00 | 2 578.00 | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | 541.00 | 2 097.00 | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 2 815.00 | 4 675.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 2 815.00 | 4 675.00 | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 998.00 | 500.00 | | 48 998.00 |
UX Autres créances clients | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 305 016.00 | | | 305 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 769.00 | 260 769.00 | | 260 769.00 |
VI Groupe et associés | 871 507.00 | 305 088.00 | 566 418.00 | 871 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VP Divers | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 063.00 | 510 888.00 | 208 175.00 | 719 063.00 |
VW T.V.A. | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 182.00 | 979 764.00 | 566 418.00 | 1 546 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 630.00 | 39 846.00 | | 52 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | 11 111.00 | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 556 436.00 | 798 315.00 | | 556 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 269.00 | 408 751.00 | | 358 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | 2 394.00 | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 654.00 | 20 883.00 | | 18 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 284.00 | 60 729.00 | | 71 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 978.00 | 606 700.00 | | 449 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 179.00 | 236 994.00 | | 179 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 083.00 | 1 220 572.00 | | 925 083.00 |