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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 354.00 | 10 602.00 | 1 752.00 | 12 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 937.00 | 38 480.00 | 8 456.00 | 46 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 117.00 | 127 109.00 | 32 007.00 | 159 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 922.00 | 176 192.00 | 42 729.00 | 218 922.00 |
BT Marchandises | 240 489.00 | 8 737.00 | 231 752.00 | 240 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 652.00 | 10 770.00 | 1 084 882.00 | 1 095 652.00 |
BZ Autres créances | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 1 461 310.00 | | 1 461 310.00 | 1 461 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 974.00 | 19 507.00 | 2 970 467.00 | 2 989 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 896.00 | 195 700.00 | 3 013 196.00 | 3 208 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 157.00 | | | 803 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 481.00 | | | 367 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 023.00 | | | 1 179 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 447.00 | | | 293 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 397.00 | | | 386 397.00 |
EA Autres dettes | 363 733.00 | | | 363 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 172.00 | | | 1 834 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 196.00 | | | 3 013 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 130.00 | | | 1 535 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 218 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 363.00 | | 32 087.00 | 188 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 19.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 541.00 | 14 693.00 | 2 041.00 | 163 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 541.00 | 14 693.00 | 2 041.00 | 163 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 915.00 | 301 915.00 | | 301 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 397.00 | 386 397.00 | | 386 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 585.00 | 835 585.00 | | 835 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 719.00 | 11 125.00 | 5 594.00 | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 725.00 | 1 535 131.00 | 5 594.00 | 1 540 725.00 |