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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 879.00 | 1 485.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 377.00 | 879.00 | 1 499.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 319 621.00 | | 319 621.00 | 319 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 143.00 | | 331 143.00 | 331 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 521.00 | 879.00 | 332 642.00 | 333 521.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
DH Report à nouveau | -26 691.00 | 4 932.00 | | -26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 725.00 | -31 623.00 | | -29 725.00 |
DL TOTAL (I) | 270 689.00 | 300 414.00 | | 270 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 563.00 | 16 749.00 | | 27 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 413.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 41 961.00 | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 952.00 | 63 137.00 | | 61 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 642.00 | 363 551.00 | | 332 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352.00 | | 1 485.00 | 12 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 1 485.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |