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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 960.00 | 54 900.00 | 74 060.00 | 128 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 821.00 | 154 751.00 | 370 070.00 | 524 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 782.00 | 209 651.00 | 444 131.00 | 653 782.00 |
072 Créances – Autres | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
084 Disponibilités | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 563.00 | | 209 563.00 | 209 563.00 |
110 Total général Actif | 863 345.00 | 209 651.00 | 653 693.00 | 863 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 84 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 800.00 | 89 279.00 | | 165 800.00 |
230 Autres produits | | 937.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 800.00 | 90 216.00 | | 165 800.00 |
242 Autres charges externes. | 68 985.00 | 67 658.00 | | 68 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | 4 302.00 | | 5 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 745.00 | 21 033.00 | | 21 745.00 |
252 Charges sociales | 1 983.00 | 1 958.00 | | 1 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 154.00 | 32 295.00 | | 44 154.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 994.00 | 127 245.00 | | 142 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 805.00 | -37 029.00 | | 22 805.00 |
280 Produits financiers | 7 313.00 | 10 788.00 | | 7 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | 1.00 | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | -2 665.00 | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 015.00 | -23 570.00 | | 29 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 269.00 | | | 610 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |