| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 359.00 | 68 010.00 | 9 349.00 | 77 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 488.00 | 187 064.00 | 99 424.00 | 286 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 052.00 | 259 250.00 | 287 802.00 | 547 052.00 |
BN En cours de production de biens | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BT Marchandises | 1 964 368.00 | 65 771.00 | 1 898 597.00 | 1 964 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 789.00 | 101.00 | 421 687.00 | 421 789.00 |
BZ Autres créances | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 043 196.00 | | 2 043 196.00 | 2 043 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 034.00 | 65 872.00 | 4 595 163.00 | 4 661 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 086.00 | 325 121.00 | 4 882 965.00 | 5 208 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 40 000.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 561.00 | 2 254 833.00 | | 1 562 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 050.00 | 385 029.00 | | 1 050 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 430.00 | 2 683 880.00 | | 2 645 430.00 |
DP Provisions pour risques | 29 900.00 | 20 200.00 | | 29 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | 7 200.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 27 400.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 069.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 521.00 | 508 912.00 | | 1 098 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 837.00 | 160 080.00 | | 129 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 325.00 | 1 054 788.00 | | 537 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 378.00 | 239 504.00 | | 358 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 68 934.00 | 30 578.00 | | 68 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 534.00 | 1 997 086.00 | | 2 199 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 965.00 | 4 708 367.00 | | 4 882 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 339 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000 745.00 | |
FM Production stockée | | | 19 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 123 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 546 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 228 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | 26 861.00 | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 233.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337.00 | 4 228.00 | | 14 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 193.00 | 4 461.00 | | 24 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | 22 400.00 | | -3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 391.00 | 149 309.00 | | 238 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555 600.00 | 9 659 192.00 | | 14 555 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 550.00 | 9 274 163.00 | | 13 505 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 050.00 | 385 029.00 | | 1 050 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 722.00 | | 18 677.00 | 564 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 348.00 | 547 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 348.00 | 363 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 518.00 | | 18 677.00 | 381 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 029.00 | | | 179 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 884.00 | 45 377.00 | 22 011.00 | 235 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 261.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 970.00 | 44 115.00 | 22 011.00 | 232 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | 10 600.00 | | 27 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 360.00 | 1 444.00 | 14 033.00 | 78 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 101.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 490.00 | 1 545.00 | 15 164.00 | 79 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 890.00 | 12 145.00 | 15 164.00 | 106 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | 15 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 325.00 | 537 325.00 | | 537 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 771.00 | 198 771.00 | | 198 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 421 667.00 | 421 667.00 | | 421 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 521.00 | 1 098 521.00 | | 1 098 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VW T.V.A. | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 534.00 | 2 199 534.00 | | 2 199 534.00 |