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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 789.00 | 173 867.00 | 17 922.00 | 191 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 494.00 | 44 828.00 | 9 666.00 | 54 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 345.00 | 36 745.00 | 14 600.00 | 51 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 253.00 | 255 440.00 | 53 813.00 | 309 253.00 |
BT Marchandises | 735 597.00 | | 735 597.00 | 735 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 141.00 | | 234 141.00 | 234 141.00 |
BZ Autres créances | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CF Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 158.00 | | 1 170 158.00 | 1 170 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 411.00 | 255 440.00 | 1 223 971.00 | 1 479 411.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
DL TOTAL (I) | 462 312.00 | | | 462 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 164.00 | | | 281 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
EA Autres dettes | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 659.00 | | | 761 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 971.00 | | | 1 223 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 117.00 | | | 764 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 774.00 | 7 666.00 | | 247 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 774.00 | 7 666.00 | | 247 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 164.00 | 140 598.00 | 140 566.00 | 281 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 833.00 | 387 833.00 | | 387 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 389.00 | 387 833.00 | 556.00 | 388 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 659.00 | 621 093.00 | 140 566.00 | 761 659.00 |