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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 189.00 | 261 721.00 | 3 467.00 | 265 189.00 |
AH Fonds commercial | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 274.00 | 4 370.00 | 62 904.00 | 67 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275 396.00 | 10 973 581.00 | 2 301 815.00 | 13 275 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 090.00 | 1 065 775.00 | 968 315.00 | 2 034 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 385.00 | | 557 385.00 | 557 385.00 |
AX Avances et acomptes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 513.00 | | 376 513.00 | 376 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 424.00 | | 250 424.00 | 250 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 223 264.00 | 12 385 447.00 | 4 837 817.00 | 17 223 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 110.00 | 809 719.00 | 1 358 391.00 | 2 168 110.00 |
BP En cours de production de services | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 026.00 | 248 479.00 | 806 547.00 | 1 055 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 885.00 | | 563 885.00 | 563 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 250.00 | 21 015.00 | 2 049 235.00 | 2 070 250.00 |
BZ Autres créances | 189 964.00 | | 189 964.00 | 189 964.00 |
CF Disponibilités | 3 798 316.00 | | 3 798 316.00 | 3 798 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320 899.00 | 1 079 213.00 | 9 241 686.00 | 10 320 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 544 163.00 | 13 464 660.00 | 14 079 503.00 | 27 544 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
CU Autres participations | 296 549.00 | 80 000.00 | 216 549.00 | 296 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 873.00 | 2 555 660.00 | | 3 311 873.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 915.00 | 2 864 915.00 | | 2 864 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 430.00 | 1 356 213.00 | | 1 152 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 075.00 | 393 191.00 | | 534 075.00 |
DK Provisions réglementées | 634 624.00 | 694 928.00 | | 634 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 333 917.00 | 8 700 907.00 | | 9 333 917.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 888.00 | 4 036 173.00 | | 2 291 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 314.00 | 103 136.00 | | 33 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 498.00 | 669 384.00 | | 861 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 860.00 | 1 335 762.00 | | 1 216 860.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | 39 540.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 586.00 | 6 195 995.00 | | 4 425 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 503.00 | 15 216 902.00 | | 14 079 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 927.00 | 1 479 288.00 | | 3 019 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 530 180.00 | 5 135 390.00 | 12 665 570.00 | 7 530 180.00 |
FG Production vendue services | 27 353.00 | 74 724.00 | 102 077.00 | 27 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 534.00 | 5 210 114.00 | 12 767 647.00 | 7 557 534.00 |
FM Production stockée | | | 175 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 315 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 042.00 | 65 743.00 | | 206 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 025.00 | 264 636.00 | | 278 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 068.00 | 330 379.00 | | 484 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 302.00 | 5 755.00 | | 120 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 722.00 | 126 850.00 | | 217 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 024.00 | 132 606.00 | | 338 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 044.00 | 197 774.00 | | 146 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 012.00 | 219 630.00 | | 132 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 203.00 | 286 099.00 | | 110 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 818 471.00 | 13 703 290.00 | | 13 818 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666 041.00 | 12 347 077.00 | | 12 666 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 430.00 | 1 356 213.00 | | 1 152 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751 049.00 | 872 543.00 | 318 146.00 | 11 751 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 231.00 | 12 860.00 | | 253 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 497 818.00 | 859 683.00 | 318 146.00 | 11 497 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 227 038.00 | 18 036.00 | 186 876.00 | 1 227 038.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 8 016.00 | 8 501.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 538.00 | 26 052.00 | 195 377.00 | 1 328 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 538.00 | 26 052.00 | 195 377.00 | 1 328 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 498.00 | 861 498.00 | | 861 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 860.00 | 1 216 860.00 | | 1 216 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 521.00 | | 385 521.00 | 385 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291 888.00 | 886 229.00 | 1 405 659.00 | 2 291 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333 963.00 | 2 333 963.00 | | 2 333 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 484.00 | 2 333 963.00 | 385 521.00 | 2 719 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 586.00 | 3 019 927.00 | 1 405 659.00 | 4 425 586.00 |