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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
AP Constructions | 147 468.00 | 143 178.00 | 4 290.00 | 147 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 399.00 | 251 607.00 | 19 792.00 | 271 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 083.00 | 246 720.00 | 26 363.00 | 273 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 450.00 | 666 130.00 | 202 320.00 | 868 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CF Disponibilités | 242 445.00 | | 242 445.00 | 242 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 288.00 | 666 130.00 | 616 158.00 | 1 282 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 086.00 | 265 086.00 | | 265 086.00 |
DH Report à nouveau | 138 719.00 | 163 220.00 | | 138 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | 55 499.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 477 611.00 | 492 190.00 | | 477 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388.00 | 9 243.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 938.00 | 45 372.00 | | 50 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | 123 966.00 | | 77 154.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 547.00 | 178 891.00 | | 138 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 158.00 | 671 081.00 | | 616 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 547.00 | 178 891.00 | | 138 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 530.00 | | 1 210 530.00 | 1 210 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 530.00 | | 1 210 530.00 | 1 210 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | 608.00 | | 2 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 578.00 | 42 048.00 | | 41 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 9 530.00 | | 13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 288.00 | 1 221 282.00 | | 1 218 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 867.00 | 1 165 784.00 | | 1 152 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 421.00 | 55 499.00 | | 65 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 738.00 | | 712.00 | 867 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 574.00 | | | 716 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 164.00 | | 712.00 | 51 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 348.00 | 24 782.00 | | 641 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 348.00 | 24 782.00 | | 641 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 547.00 | 138 547.00 | | 138 547.00 |