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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 166.00 | 18 773.00 | 393.00 | 19 166.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 1 254.00 | 56.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 377.00 | 702 695.00 | 253 682.00 | 956 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 240.00 | 355 904.00 | 13 336.00 | 369 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 388.00 | 1 078 626.00 | 270 762.00 | 1 349 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 689.00 | 27 467.00 | 600 222.00 | 627 689.00 |
BZ Autres créances | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
CF Disponibilités | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 953.00 | 27 467.00 | 890 486.00 | 917 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 342.00 | 1 106 093.00 | 1 161 248.00 | 2 267 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 258 155.00 | | | 258 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 021.00 | | | -212 021.00 |
DL TOTAL (I) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 321.00 | | | 425 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
EA Autres dettes | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 215.00 | | | 1 072 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 248.00 | | | 1 161 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 993.00 | | | 1 016 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 133.00 | | 15 032.00 | 1 347 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 1 349 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 777.00 | 1 326 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 617.00 | | 549.00 | 18 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 221.00 | | 14 483.00 | 1 325 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 174.00 | 94 786.00 | 3 334.00 | 987 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 617.00 | 156.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 557.00 | 94 630.00 | 3 334.00 | 968 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 250.00 | 11 002.00 | 146 785.00 | 163 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 250.00 | 11 002.00 | 146 785.00 | 163 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 250.00 | 11 002.00 | 146 785.00 | 163 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 002.00 | 146 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 321.00 | 425 321.00 | | 425 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 581 868.00 | | | 581 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 116.00 | 83 894.00 | 55 222.00 | 139 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 356.00 | 722 356.00 | | 722 356.00 |
VW T.V.A. | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 798.00 | 937 576.00 | 55 222.00 | 992 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
ST Autres comptes | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417 772.00 | | | 417 772.00 |
YT Sous‐traitance | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 879.00 | | | 350 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
ZE Dividendes | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 023.00 | | | 761 023.00 |